Jahresbudget
Monatliche Planung von Umsatz, Personal, Wareneinsatz, Betriebskosten und Ergebnis.
Planung und Entscheidungsgrundlagen
Hotelbudget und Forecast, mit denen Sie wirklich steuern können.
Wir erstellen und pflegen Budgets, Forecasts, Kalkulationen und Managementreports für Hotels. Zahlen werden nicht nur gesammelt, sondern in verständliche Abweichungen, Ursachen und Handlungsoptionen übersetzt.
Hotelplanung
Ein Budget ist nur dann wertvoll, wenn es regelmäßig benutzt wird.
Wir entwickeln Planungen entlang der operativen Logik Ihres Hauses: Zimmer, F&B, Veranstaltungen, Personal, Waren, Energie, Vertrieb und weitere Kostenstellen. Annahmen werden nachvollziehbar dokumentiert.
Im laufenden Jahr aktualisieren Forecasts die Erwartungen. Abweichungsanalysen zeigen früh, ob Umsatz, Kosten oder Ergebnis aus dem Korridor laufen und wo operative Entscheidungen notwendig werden.
Planungs- und Controllingleistungen
Vom Jahresbudget bis zur einzelnen Speise.
Forecast
Regelmäßige Aktualisierung anhand von Buchungsstand, Auslastung, Preisen und aktuellen Kosten.
Kostenstellenplanung
Zimmer, F&B, Verwaltung, Technik und weitere Bereiche getrennt und zusammenhängend betrachten.
Abweichungsanalyse
Ist gegen Budget, Forecast und Vorjahr vergleichen sowie wesentliche Ursachen herausarbeiten.
F&B-Kalkulation
Wareneinsatz, Rezeptkosten, Deckungsbeitrag, Vorkalkulation und Nachkalkulation einbeziehen.
Personalkostenplanung
Stellen, Stunden, Schichten, Abwesenheiten und geplante Veränderungen in die Planung integrieren.
Investitionsplanung
Geplante Anschaffungen, Zeitpunkte, Prioritäten und Auswirkungen übersichtlich darstellen.
Managementreport
Kennzahlen und Entwicklungen für Direktion, Eigentümer oder Partner verständlich aufbereiten.
Szenarien
Auswirkungen unterschiedlicher Belegung, Preise, Kostenentwicklungen oder Maßnahmen vergleichen.
Saubere Grundlage
Planung ersetzt keine Steuerberatung.
Unsere Budgets, Forecasts und Reports dienen der betrieblichen Planung und operativen Steuerung. Steuerliche Würdigungen, Jahresabschlüsse und vorbehaltene Steuerberatungsleistungen bleiben beim Steuerberater.
Für belastbare Ergebnisse benötigen wir vollständige, konsistente Ausgangsdaten und abgestimmte Annahmen.
Planung starten
Welches Budget oder Reporting fehlt?
Wir prüfen vorhandene Zahlen, gewünschte Struktur, Empfänger und Planungszeitraum.